2018年部門決算公開(kāi)

單位：廣西柳城華僑管理區(qū)

單位負(fù)責(zé)人：邱文康

填報(bào)人：湯炟英

日期：2019年8月

目??? 錄

第一部分：單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2018年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分： 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。

六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：單位概況

一、主要職能

貫徹執(zhí)行好中央、自治區(qū)、柳州市及柳城縣委、縣政府有關(guān)華僑經(jīng)濟(jì)管理區(qū)建設(shè)改革和發(fā)展的方針政策，以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記重要講話為指導(dǎo)，抓好經(jīng)濟(jì)管理區(qū)黨的建設(shè)、抓好轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、文體、衛(wèi)生、財(cái)政、民政、僑務(wù)、計(jì)劃生育、社會(huì)綜合治理等各項(xiàng)工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分： 2018年度部門決算報(bào)表

此部分另附表格，詳見(jiàn)附件：廣西柳城縣柳城華僑管理區(qū)2018年度部門決算公開(kāi)附表

第三部分： 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、2018年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2018年度總收入867.59萬(wàn)元，其中本年收入744.05萬(wàn)元, 較2017年度決算數(shù)增加371.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.94%。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入744.05萬(wàn)元，為柳城縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加371.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.94%，主要原因是增加了工資、辦公經(jīng)費(fèi)、華僑事業(yè)費(fèi)、產(chǎn)業(yè)扶持資金、供水系統(tǒng)前期資金和耕地力保護(hù)資金，以及獲得自治區(qū)特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)獎(jiǎng)補(bǔ)資金等。

2.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

3.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)。

4.其他收入 0萬(wàn)元。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬(wàn)元。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余123.54萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加123.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %。主要原因?yàn)槟瓿躅A(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)。

（二）本部門2018年度總支出867.59萬(wàn)元，其中本年支出835.87萬(wàn)元, 較2017年度決算數(shù)增加433.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.87%。

1.支出具體情況按功能科目分類列舉如下：

一般公共服務(wù)支出389.01萬(wàn)元：主要用于公共安全支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出和其他支出。較2017年度決算數(shù)增加25.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.59%，主要原因是增加了禁毒安全管理，建立了文化展示體驗(yàn)園，增加在編人員的社會(huì)保險(xiǎn)以及加大了對(duì)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施的支出。

公共安全支出3.04萬(wàn)元，較2017年增加了3.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要用于轄區(qū)內(nèi)禁毒安全管理，保障人民生命及財(cái)產(chǎn)安全。

文化體育與傳媒支出13萬(wàn)元，較2017年增加了13萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要用于文化展示體驗(yàn)園的建設(shè)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出43.32萬(wàn)元，較2017年增加了21.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.13%。主要用于離退休人員生活補(bǔ)助及在編人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.84萬(wàn)元，較2017年增加了7.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.08%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出130.25萬(wàn)元，較2017年增加了128.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)98.35%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出及其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。

農(nóng)林水支出239.76萬(wàn)元，主要用于科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)及其他農(nóng)業(yè)支出。

其他支出3.65萬(wàn)元。

2.結(jié)余分配0萬(wàn)元。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.72萬(wàn)元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加31.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因?yàn)槿A僑事務(wù)費(fèi)本年預(yù)算67.68萬(wàn)元，實(shí)際使用僅36萬(wàn)元，結(jié)余31.68萬(wàn)元。

二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況

本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出867.59萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)增加465.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.63%。其中：基本支出 390.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 444.98萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.72萬(wàn)元。

本單位2018 年度一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算為390.89萬(wàn)元，支出決算為 390.89萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100 %。按支出功能科目分類如下：

201一般公共服務(wù)支出年度預(yù)算298.74萬(wàn)元，支出決算298.74萬(wàn)元，完成年度預(yù)算100%。主要用于人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金以及其他工資福利支出等事業(yè)運(yùn)行和行政運(yùn)行。

208社會(huì)保障和就業(yè)支出年度預(yù)算為43.12萬(wàn)元，支出決算為43.12萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于離退休人員生活補(bǔ)助及在編人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年度預(yù)算為13.84萬(wàn)元，支出決算為13.84萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。

212城鄉(xiāng)社區(qū)支出年度預(yù)算為28.55萬(wàn)元，支出決算為28.55萬(wàn)元，完成年度預(yù)算100%，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

213農(nóng)林水支出年度預(yù)算為3.46萬(wàn)元，支出決算為3.46萬(wàn)元，完成年度預(yù)算100%，主要用于森林生態(tài)效益補(bǔ)償和其他扶貧支出。

三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出390.89萬(wàn)元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出329.35萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（二）商品和服務(wù)支出24.54萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.10萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。（四）其他資本性支出28.60萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100 %。

（五）對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出0萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的0 %。

（六）債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的0 %。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

本單位2018年度政府性基金支出0萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

本單位2018 年度政府性基金支出年度預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.1萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)3.32萬(wàn)元的3%,比上年2.47萬(wàn)元減少2.37萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0.1萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元的6.67%,比上年1.5萬(wàn)元減少1.4萬(wàn)元。

其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0.1萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)3.32萬(wàn)元的3%,比上年1.5萬(wàn)元減少1.4萬(wàn)元，主要是因?yàn)楫?dāng)年車輛報(bào)廢，無(wú)更多運(yùn)行維護(hù)費(fèi)產(chǎn)生。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元, 占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)1.82萬(wàn)元的0%，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）收入支出以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出情況說(shuō)明。

⑴2018年部門決算本年收入744.05萬(wàn)元，同比增加371.78萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)45.94%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款744.05萬(wàn)元，同比增加371.78萬(wàn)元，同比增加45.94%。

⑵2018年部門決算本年支出835.87萬(wàn)元，同比增加433.61萬(wàn)元，同比增加51.87%。其中：基本支出390.89萬(wàn)元，同比增加138.20萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.35%；項(xiàng)目支出444.98萬(wàn)元，同比增加295.40萬(wàn)元，同比增加66.39%。

辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)具體情況如下：

辦公費(fèi)支出12.81萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)12.81萬(wàn)元的100%,比上年9.14萬(wàn)元增加3.67萬(wàn)元，增加辦公經(jīng)費(fèi)增加。

會(huì)議費(fèi)支出萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.1萬(wàn)元的100%,比上年0.3萬(wàn)元減少0.2萬(wàn)元，減少原因是會(huì)議費(fèi)減少了；

培訓(xùn)費(fèi)支出0.72萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)0.72萬(wàn)元的100%,比上年1.08萬(wàn)元降低0.36萬(wàn)元，減少原因人員培訓(xùn)費(fèi)減少。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.44萬(wàn)元，占該經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算數(shù)53.44萬(wàn)元的100%,比2017年增加42.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.35 %。主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)和其他資本性支出大型修繕費(fèi)用增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

1.2018年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元

2、2018年本部門政府采購(gòu)具體內(nèi)容為：

（1）貨物合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元；

（2）工程合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元；

（3）服務(wù)合計(jì)采購(gòu) 0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金136萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對(duì)“柳城華僑農(nóng)場(chǎng)供水系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”“華僑事務(wù)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出136 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，供水系統(tǒng)項(xiàng)目建成后改善了群眾生活安全用水條件，解決了生產(chǎn)用水的桎梏，改善了投資環(huán)境，華僑事務(wù)完成了困難歸僑慰問(wèn)、困難歸僑補(bǔ)助、困難歸僑房屋修繕及醫(yī)療技能培訓(xùn)。組織對(duì)1個(gè)部門開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出136 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，單位預(yù)算編制科學(xué)、民主理財(cái)、公開(kāi)理財(cái)氛圍濃厚，重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)由集體研究決策，財(cái)務(wù)制度健全。

第四部分? 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。